11月21日基金净值：工银瑞信中证港股通高股息精选ETF最新净值1.0916，跌0.16%

发布日期：2024-12-19 21:14    点击次数：159

本站消息，11月21日，工银瑞信中证港股通高股息精选ETF最新单位净值为1.0916元，累计净值为1.1019元，较前一交易日下跌0.16%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.07%，近3个月上涨4.5%，近6个月下跌7.79%，近1年上涨13.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

工银瑞信中证港股通高股息精选ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比93.75%，无债券类资产，现金占净值比10.08%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为刘伟琳、史宝珖、何顺，基金经理刘伟琳于2023年3月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.4%。基金经理史宝珖于2023年3月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.4%。基金经理何顺于2024年5月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报-9.76%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。